Kendiniz deneyin
AI İşletme Sermayesi Analizi
Stok ve alacak günlerini azaltmak ne kadar nakit serbest bırakır?
Alacak, stok ve tedarikçi vadelerini işletme sermayesi ve nakit serbestleşmesi açısından analiz edin.
Nervay / Bilanço ve Nakit Akışı / AI İşletme Sermayesi Analizi
Sentetik demo
İşletme sermayesi: hedef vade senaryosu
- Konsolide grup
- Mali yıl 2027
- 360 gün esası
- M USD
Varsayımlar
Baz: 60 gün
Baz: 75 gün
Baz: 45 gün
Yıllık net satış 1.200 M USD, yıllık SMM 720 M USD; hacim ve fiyat sabit.
Baz kilitli; girdiler yalnız senaryoyu değiştirir.
Net işletme sermayesi
196,7M USD
−63,3 M USD
Nakit dönüşüm süresi
65gün
−25 gün
Toplam nakit etkisi
+63,3M USD
Tek seferlik serbestleşme
Alacak / stok kaynaklı
+33,3 / +30,0M USD
DSO 60 → 50 gün · DIO 75 → 60 gün
Ölçek 114,3 değerinden başlar.
Finansal etki
NİS 260,0 → 196,7 M USD; nakit dönüşüm süresi 90 → 65 gün; toplam nakit etkisi +63,3 M USD.
Ayrıntılı tablolar
| Kalem | Baz | Senaryo | Nakit etkisi |
|---|---|---|---|
| Ticari alacaklar | 200,0 | 166,7 | +33,3 |
| Stoklar | 150,0 | 120,0 | +30,0 |
| Ticari borçlar | (90,0) | (90,0) | 0,0 |
| Net işletme sermayesi | 260,0 | 196,7 | +63,3 |
| Bölge | Alacak | Stok | Toplam |
|---|---|---|---|
| EMEA | 20,0 | 18,0 | 38,0 |
| Amerika | 8,0 | 8,0 | 16,0 |
| APAC | 5,3 | 4,0 | 9,3 |
| Toplam | 33,3 | 30,0 | 63,3 |
NİS 260,0 → 196,7 M USD; nakit dönüşüm süresi 90 → 65 gün; toplam nakit etkisi +63,3 M USD.